| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金A(累積型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.7012 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.7012 |
| 2025-05-14 | 13.7293 |
| 2025-05-13 | 13.7305 |
| 2025-05-12 | 13.5775 |
| 2025-05-09 | 13.3882 |
| 2025-05-08 | 13.3612 |
| 2025-05-07 | 13.3092 |
| 2025-05-06 | 13.2847 |
| 2025-05-05 | 13.2660 |
| 2025-05-02 | 13.6483 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣) | 2023-09-21 | 12.21億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.46億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 14 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 6.12億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 3.04億 |