| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.2200 |
| 2025-05-14 | 8.3000 |
| 2025-05-13 | 8.2300 |
| 2025-05-12 | 8.1900 |
| 2025-05-09 | 8.1100 |
| 2025-05-08 | 8.0800 |
| 2025-05-07 | 8.0800 |
| 2025-05-06 | 8.1100 |
| 2025-04-30 | 8.4300 |
| 2025-04-29 | 8.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 42.94億 |
| 12 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.42億 |
| 13 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 9.79億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.67億 |
| 15 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.16億 |