| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.62億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 28.8205 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.8205 |
| 2025-05-14 | 28.8146 |
| 2025-05-13 | 28.6481 |
| 2025-05-12 | 28.2362 |
| 2025-05-09 | 27.3447 |
| 2025-05-08 | 27.3408 |
| 2025-05-07 | 27.1862 |
| 2025-05-06 | 27.1268 |
| 2025-05-05 | 27.3897 |
| 2025-05-02 | 27.5309 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新臺幣) | 2016-05-31 | 0.90億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.36億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |
| 14 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 74.98億 |
| 15 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.22億 |