| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.3712 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 26.3712 |
| 2025-04-23 | 25.7472 |
| 2025-04-22 | 25.2141 |
| 2025-04-21 | 24.6230 |
| 2025-04-17 | 25.2125 |
| 2025-04-16 | 25.1695 |
| 2025-04-15 | 25.7849 |
| 2025-04-14 | 25.7494 |
| 2025-04-11 | 25.6188 |
| 2025-04-10 | 25.2231 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 12 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.50億 |
| 14 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 15 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |