| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.2252 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 3.2252 |
| 2025-04-16 | 3.2271 |
| 2025-04-15 | 3.2202 |
| 2025-04-14 | 3.2141 |
| 2025-04-11 | 3.2014 |
| 2025-04-10 | 3.2087 |
| 2025-04-09 | 3.2065 |
| 2025-04-08 | 3.2237 |
| 2025-04-07 | 3.2279 |
| 2025-04-02 | 3.2538 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.38億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | 2014-09-12 | 0.16億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |