| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6391 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6391 |
| 2025-04-23 | 10.5895 |
| 2025-04-22 | 10.5753 |
| 2025-04-21 | 10.5707 |
| 2025-04-17 | 10.6051 |
| 2025-04-16 | 10.6058 |
| 2025-04-15 | 10.5701 |
| 2025-04-14 | 10.5370 |
| 2025-04-11 | 10.4581 |
| 2025-04-10 | 10.4966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.29億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.80億 |
| 13 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.72億 |
| 14 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
| 15 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 8.72億 |