| 基金名稱 | 第一金亞洲新興市場基金 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2010-03-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.1200 |
| 2025-04-23 | 16.1100 |
| 2025-04-22 | 15.9200 |
| 2025-04-21 | 15.8800 |
| 2025-04-17 | 15.7900 |
| 2025-04-16 | 15.5800 |
| 2025-04-15 | 15.5300 |
| 2025-04-11 | 15.1900 |
| 2025-04-10 | 15.1700 |
| 2025-04-09 | 14.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 4.02億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |