| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 29.78億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7658 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7658 |
| 2025-05-14 | 9.7526 |
| 2025-05-13 | 9.8060 |
| 2025-05-12 | 9.7847 |
| 2025-05-09 | 9.8037 |
| 2025-05-08 | 9.7989 |
| 2025-05-07 | 9.8385 |
| 2025-05-06 | 9.8123 |
| 2025-05-05 | 9.7603 |
| 2025-05-02 | 9.9581 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 2.82億 |
| 12 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.80億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.16億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.24億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.48億 |