| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8111 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8111 |
| 2025-05-14 | 10.7403 |
| 2025-05-13 | 10.7919 |
| 2025-05-12 | 10.8032 |
| 2025-05-09 | 10.8332 |
| 2025-05-08 | 10.8152 |
| 2025-05-07 | 10.8018 |
| 2025-05-06 | 10.7895 |
| 2025-05-05 | 10.7728 |
| 2025-05-02 | 10.7966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.03億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.00億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.93億 |