| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7882 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.7882 |
| 2025-04-16 | 10.7749 |
| 2025-04-15 | 10.7663 |
| 2025-04-14 | 10.7792 |
| 2025-04-11 | 10.7921 |
| 2025-04-10 | 10.8596 |
| 2025-04-09 | 10.9145 |
| 2025-04-08 | 10.9449 |
| 2025-04-07 | 10.9400 |
| 2025-04-02 | 10.8354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.19億 |