宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)

基金名稱宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2019-05-29
計價幣別台幣
基金規模0.46億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.7882
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.7882
2025-04-16 10.7749
2025-04-15 10.7663
2025-04-14 10.7792
2025-04-11 10.7921
2025-04-10 10.8596
2025-04-09 10.9145
2025-04-08 10.9449
2025-04-07 10.9400
2025-04-02 10.8354

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