| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4196 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4196 |
| 2025-05-14 | 10.3381 |
| 2025-05-13 | 10.3642 |
| 2025-05-12 | 10.3767 |
| 2025-05-09 | 10.4416 |
| 2025-05-08 | 10.4266 |
| 2025-05-07 | 10.5374 |
| 2025-05-06 | 10.5587 |
| 2025-05-05 | 10.5727 |
| 2025-05-02 | 10.5517 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 2.30億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.35億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險) | 2020-11-02 | 0.02億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |