| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2010-05-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.0912 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.0912 |
| 2025-04-16 | 13.0730 |
| 2025-04-15 | 13.0543 |
| 2025-04-14 | 13.0094 |
| 2025-04-11 | 12.9796 |
| 2025-04-10 | 13.0793 |
| 2025-04-09 | 13.0778 |
| 2025-04-08 | 13.1361 |
| 2025-04-07 | 13.2006 |
| 2025-04-02 | 13.4834 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
| 12 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.45億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |