| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2010-05-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.72億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.6325 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.6325 |
| 2025-05-14 | 12.6607 |
| 2025-05-13 | 12.7145 |
| 2025-05-12 | 12.6473 |
| 2025-05-08 | 12.6294 |
| 2025-05-07 | 12.6344 |
| 2025-05-06 | 12.6102 |
| 2025-05-05 | 12.5685 |
| 2025-05-02 | 12.8240 |
| 2025-04-30 | 13.1035 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 11.67億 |
| 12 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 26.92億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 30.27億 |
| 15 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 13.59億 |