| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2025-01-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2136 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2136 |
| 2025-05-14 | 9.1646 |
| 2025-05-13 | 9.1971 |
| 2025-05-12 | 9.1838 |
| 2025-05-09 | 9.1980 |
| 2025-05-08 | 9.2007 |
| 2025-05-07 | 9.2368 |
| 2025-05-06 | 9.2149 |
| 2025-05-05 | 9.1954 |
| 2025-05-02 | 9.2748 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 13.23億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.65億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.21億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.03億 |
| 15 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 88.26億 |