| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.7242 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.7242 |
| 2025-05-14 | 12.7525 |
| 2025-05-13 | 12.8067 |
| 2025-05-12 | 12.7389 |
| 2025-05-08 | 12.7208 |
| 2025-05-07 | 12.7257 |
| 2025-05-06 | 12.7013 |
| 2025-05-05 | 12.6593 |
| 2025-05-02 | 12.9165 |
| 2025-04-30 | 13.1981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.54億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 8.61億 |
| 13 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 3.09億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 6.72億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.13億 |