| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.2610 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.2610 |
| 2025-04-23 | 13.2035 |
| 2025-04-22 | 13.1600 |
| 2025-04-17 | 13.1851 |
| 2025-04-16 | 13.1667 |
| 2025-04-15 | 13.1479 |
| 2025-04-14 | 13.1026 |
| 2025-04-11 | 13.0725 |
| 2025-04-10 | 13.1729 |
| 2025-04-09 | 13.1714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |
| 14 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 40.73億 |
| 15 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021-11-11 | 16.81億 |