基金名稱 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2018-05-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.78億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 29.7700 |
淨值更新日 | 2025-04-25 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-25 | 29.7700 |
2025-04-24 | 29.2000 |
2025-04-23 | 29.5600 |
2025-04-22 | 28.4400 |
2025-04-21 | 28.9200 |
2025-04-18 | 29.1400 |
2025-04-17 | 28.9900 |
2025-04-16 | 28.9900 |
2025-04-15 | 29.6500 |
2025-04-14 | 29.4400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.43億 |
12 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |
13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
15 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |