基金名稱 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2018-05-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.78億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 31.4000 |
淨值更新日 | 2025-04-02 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-02 | 31.4000 |
2025-04-01 | 31.4300 |
2025-03-31 | 30.5000 |
2025-03-28 | 31.9200 |
2025-03-27 | 32.5700 |
2025-03-26 | 33.0300 |
2025-03-25 | 32.7400 |
2025-03-24 | 32.6300 |
2025-03-21 | 32.9700 |
2025-03-20 | 32.8900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |
12 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 139.68億 |
13 | 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-11-16 | 0.14億 |
14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
15 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | 2021-06-21 | 129.25億 |