| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.8667 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.8667 |
| 2025-04-23 | 5.8651 |
| 2025-04-22 | 5.8222 |
| 2025-04-21 | 5.8179 |
| 2025-04-17 | 5.8197 |
| 2025-04-16 | 5.7958 |
| 2025-04-15 | 5.7938 |
| 2025-04-14 | 5.7627 |
| 2025-04-11 | 5.7129 |
| 2025-04-10 | 5.7402 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |
| 14 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 23.32億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |