| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7966 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7966 |
| 2025-05-14 | 10.8030 |
| 2025-05-13 | 10.7919 |
| 2025-05-12 | 10.7573 |
| 2025-05-09 | 10.6826 |
| 2025-05-08 | 10.6772 |
| 2025-05-07 | 10.6772 |
| 2025-05-06 | 10.6427 |
| 2025-05-05 | 10.6443 |
| 2025-05-02 | 10.6463 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.56億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.79億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 3.40億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 6.82億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.18億 |