| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5374 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.5374 |
| 2025-04-16 | 10.5047 |
| 2025-04-15 | 10.4956 |
| 2025-04-14 | 10.4607 |
| 2025-04-11 | 10.3457 |
| 2025-04-10 | 10.4010 |
| 2025-04-09 | 10.2943 |
| 2025-04-08 | 10.4141 |
| 2025-04-07 | 10.4133 |
| 2025-04-02 | 10.7950 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |