| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6215 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6215 |
| 2025-04-23 | 10.6059 |
| 2025-04-22 | 10.5419 |
| 2025-04-21 | 10.5392 |
| 2025-04-18 | 10.5402 |
| 2025-04-17 | 10.5374 |
| 2025-04-16 | 10.5047 |
| 2025-04-15 | 10.4956 |
| 2025-04-14 | 10.4607 |
| 2025-04-11 | 10.3457 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.80億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |