柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金名稱柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-03-11
計價幣別台幣
基金規模0.01億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.5374
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.5374
2025-04-16 10.5047
2025-04-15 10.4956
2025-04-14 10.4607
2025-04-11 10.3457
2025-04-10 10.4010
2025-04-09 10.2943
2025-04-08 10.4141
2025-04-07 10.4133
2025-04-02 10.7950

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