| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7966 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7966 |
| 2025-05-14 | 10.8030 |
| 2025-05-13 | 10.7919 |
| 2025-05-12 | 10.7573 |
| 2025-05-09 | 10.6826 |
| 2025-05-08 | 10.6772 |
| 2025-05-07 | 10.6772 |
| 2025-05-06 | 10.6427 |
| 2025-05-05 | 10.6443 |
| 2025-05-02 | 10.6463 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.17億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.07億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.30億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.03億 |