| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8863 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8863 |
| 2025-05-14 | 7.8654 |
| 2025-05-13 | 7.8767 |
| 2025-05-12 | 7.8793 |
| 2025-05-09 | 7.8801 |
| 2025-05-08 | 7.8859 |
| 2025-05-07 | 7.9020 |
| 2025-05-06 | 7.8814 |
| 2025-05-05 | 7.8853 |
| 2025-05-02 | 7.8990 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(美元) | 2025-08-20 | 9.49億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 8.68億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.08億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.32億 |