| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8863 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8863 |
| 2025-05-14 | 7.8654 |
| 2025-05-13 | 7.8767 |
| 2025-05-12 | 7.8793 |
| 2025-05-09 | 7.8801 |
| 2025-05-08 | 7.8859 |
| 2025-05-07 | 7.9020 |
| 2025-05-06 | 7.8814 |
| 2025-05-05 | 7.8853 |
| 2025-05-02 | 7.8990 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 1.99億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.00億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.54億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.52億 |