| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7559 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7559 |
| 2025-04-23 | 9.7076 |
| 2025-04-22 | 9.6954 |
| 2025-04-21 | 9.6693 |
| 2025-04-18 | 9.7221 |
| 2025-04-17 | 9.7095 |
| 2025-04-16 | 9.7014 |
| 2025-04-15 | 9.6791 |
| 2025-04-14 | 9.6547 |
| 2025-04-11 | 9.6428 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.75億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |