| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 69.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.9100 |
| 2025-04-23 | 6.8700 |
| 2025-04-22 | 6.8200 |
| 2025-04-21 | 6.7800 |
| 2025-04-17 | 6.8000 |
| 2025-04-16 | 6.7900 |
| 2025-04-15 | 6.7900 |
| 2025-04-14 | 6.7900 |
| 2025-04-11 | 6.7800 |
| 2025-04-10 | 6.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |