| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3796 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.3796 |
| 2025-04-16 | 5.3629 |
| 2025-04-15 | 5.3583 |
| 2025-04-14 | 5.3404 |
| 2025-04-11 | 5.2818 |
| 2025-04-10 | 5.3100 |
| 2025-04-09 | 5.2555 |
| 2025-04-08 | 5.3167 |
| 2025-04-07 | 5.3162 |
| 2025-04-02 | 5.5112 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |