| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4225 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.4225 |
| 2025-04-23 | 5.4145 |
| 2025-04-22 | 5.3818 |
| 2025-04-21 | 5.3805 |
| 2025-04-18 | 5.3810 |
| 2025-04-17 | 5.3796 |
| 2025-04-16 | 5.3629 |
| 2025-04-15 | 5.3583 |
| 2025-04-14 | 5.3404 |
| 2025-04-11 | 5.2818 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.29億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |