| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5452 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5452 |
| 2025-05-14 | 10.5588 |
| 2025-05-13 | 10.5510 |
| 2025-05-09 | 10.4753 |
| 2025-05-08 | 10.4714 |
| 2025-05-07 | 10.4682 |
| 2025-05-06 | 10.4423 |
| 2025-05-05 | 10.4388 |
| 2025-05-02 | 10.4280 |
| 2025-04-30 | 10.4278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.09億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.91億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.50億 |