| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.3898 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3898 |
| 2025-04-23 | 10.3730 |
| 2025-04-22 | 10.3182 |
| 2025-04-21 | 10.3167 |
| 2025-04-17 | 10.3198 |
| 2025-04-16 | 10.2813 |
| 2025-04-15 | 10.2738 |
| 2025-04-14 | 10.2269 |
| 2025-04-11 | 10.1456 |
| 2025-04-10 | 10.1485 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.45億 |