| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5452 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5452 |
| 2025-05-14 | 10.5588 |
| 2025-05-13 | 10.5510 |
| 2025-05-09 | 10.4753 |
| 2025-05-08 | 10.4714 |
| 2025-05-07 | 10.4682 |
| 2025-05-06 | 10.4423 |
| 2025-05-05 | 10.4388 |
| 2025-05-02 | 10.4280 |
| 2025-04-30 | 10.4278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.54億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.67億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 8.11億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.61億 |