| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.9145 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.9145 |
| 2025-05-14 | 5.9065 |
| 2025-05-13 | 5.9355 |
| 2025-05-12 | 5.9255 |
| 2025-05-09 | 5.9384 |
| 2025-05-08 | 5.9356 |
| 2025-05-07 | 5.9562 |
| 2025-05-06 | 5.9412 |
| 2025-05-05 | 5.9129 |
| 2025-05-02 | 6.0366 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.29億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 91.71億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.20億 |
| 14 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.54億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.24億 |