| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.6358 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 3.6358 |
| 2025-05-14 | 3.6343 |
| 2025-05-13 | 3.6303 |
| 2025-05-12 | 3.6163 |
| 2025-05-09 | 3.6134 |
| 2025-05-08 | 3.6086 |
| 2025-05-07 | 3.6036 |
| 2025-05-06 | 3.5932 |
| 2025-05-05 | 3.5928 |
| 2025-05-02 | 3.5917 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣 | 2022-05-19 | 0.09億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.71億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 2.84億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 4.41億 |