| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.6036 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 3.6036 |
| 2025-05-06 | 3.5932 |
| 2025-05-05 | 3.5928 |
| 2025-05-02 | 3.5917 |
| 2025-04-30 | 3.6390 |
| 2025-04-29 | 3.6470 |
| 2025-04-28 | 3.6367 |
| 2025-04-25 | 3.6266 |
| 2025-04-24 | 3.6139 |
| 2025-04-23 | 3.5925 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 | 2019-04-09 | 7.61億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 2.91億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2024-03-27 | 3.69億 |