| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6519 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6519 |
| 2025-04-23 | 10.6328 |
| 2025-04-22 | 10.6365 |
| 2025-04-21 | 10.6301 |
| 2025-04-17 | 10.6409 |
| 2025-04-16 | 10.6349 |
| 2025-04-15 | 10.6238 |
| 2025-04-14 | 10.6180 |
| 2025-04-11 | 10.6417 |
| 2025-04-10 | 10.6868 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 2017-04-06 | 2,559.13億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.37億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 3.45億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |