| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2037 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2037 |
| 2025-05-14 | 10.2107 |
| 2025-05-13 | 10.2492 |
| 2025-05-12 | 10.2154 |
| 2025-05-09 | 10.2156 |
| 2025-05-08 | 10.2140 |
| 2025-05-07 | 10.2178 |
| 2025-05-06 | 10.2117 |
| 2025-05-05 | 10.1778 |
| 2025-05-02 | 10.3589 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 42.60億 |
| 13 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 9.56億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.15億 |
| 15 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 8.70億 |