| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2037 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2037 |
| 2025-05-14 | 10.2107 |
| 2025-05-13 | 10.2492 |
| 2025-05-12 | 10.2154 |
| 2025-05-09 | 10.2156 |
| 2025-05-08 | 10.2140 |
| 2025-05-07 | 10.2178 |
| 2025-05-06 | 10.2117 |
| 2025-05-05 | 10.1778 |
| 2025-05-02 | 10.3589 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.09億 |
| 12 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2016-04-25 | 4.06億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 4.46億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 21.87億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.21億 |