瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2014-09-25
計價幣別台幣
基金規模0.33億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值12.3166
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 12.3166
2025-04-16 12.2768
2025-04-15 12.2873
2025-04-14 12.2514
2025-04-11 12.1633
2025-04-10 12.1915
2025-04-09 12.2153
2025-04-08 12.2197
2025-04-07 12.1775
2025-04-02 12.4679

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