| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5050 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5050 |
| 2025-05-14 | 12.5084 |
| 2025-05-13 | 12.5195 |
| 2025-05-12 | 12.4991 |
| 2025-05-09 | 12.4499 |
| 2025-05-08 | 12.4501 |
| 2025-05-07 | 12.4195 |
| 2025-05-06 | 12.4005 |
| 2025-05-02 | 12.4036 |
| 2025-04-30 | 12.3949 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 | 2013-03-01 | 0.32億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.82億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 2.54億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 | 2021-02-02 | 1.48億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.10億 |