| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.3166 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.3166 |
| 2025-04-16 | 12.2768 |
| 2025-04-15 | 12.2873 |
| 2025-04-14 | 12.2514 |
| 2025-04-11 | 12.1633 |
| 2025-04-10 | 12.1915 |
| 2025-04-09 | 12.2153 |
| 2025-04-08 | 12.2197 |
| 2025-04-07 | 12.1775 |
| 2025-04-02 | 12.4679 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |
| 12 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 9.55億 |
| 13 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 | 2019-08-21 | 7.94億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.51億 |
| 15 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.24億 |