| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.4195 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.4195 |
| 2025-05-06 | 12.4005 |
| 2025-05-02 | 12.4036 |
| 2025-04-30 | 12.3949 |
| 2025-04-29 | 12.4273 |
| 2025-04-28 | 12.4250 |
| 2025-04-25 | 12.4257 |
| 2025-04-24 | 12.4022 |
| 2025-04-23 | 12.3754 |
| 2025-04-22 | 12.3154 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 15.61億 |
| 12 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 2011-10-11 | 7.64億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 2018-09-26 | 9.01億 |
| 15 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |