瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2010-09-16
計價幣別台幣
基金規模7.63億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值7.3689
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 7.3689
2025-03-31 7.3879
2025-03-28 7.3864
2025-03-27 7.4037
2025-03-26 7.4173
2025-03-25 7.4316
2025-03-24 7.4232
2025-03-21 7.4047
2025-03-20 7.4159
2025-03-19 7.4106

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