| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9914 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.9914 |
| 2025-05-14 | 7.0059 |
| 2025-05-13 | 7.0382 |
| 2025-05-12 | 7.0063 |
| 2025-05-09 | 6.9657 |
| 2025-05-08 | 6.9622 |
| 2025-05-07 | 6.9518 |
| 2025-05-06 | 6.9439 |
| 2025-05-02 | 7.0509 |
| 2025-04-30 | 7.1805 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 | 2021-02-02 | 3.26億 |
| 12 | 瀚亞中國A股基金-美元 | 2020-09-09 | 0.35億 |
| 13 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 67.51億 |
| 14 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 4.96億 |
| 15 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 114.50億 |