瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2010-09-16
計價幣別台幣
基金規模7.63億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.9518
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 6.9518
2025-05-06 6.9439
2025-05-02 7.0509
2025-04-30 7.1805
2025-04-29 7.2269
2025-04-28 7.2512
2025-04-25 7.2572
2025-04-24 7.2418
2025-04-23 7.2232
2025-04-22 7.1818

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