| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9914 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.9914 |
| 2025-05-14 | 7.0059 |
| 2025-05-13 | 7.0382 |
| 2025-05-12 | 7.0063 |
| 2025-05-09 | 6.9657 |
| 2025-05-08 | 6.9622 |
| 2025-05-07 | 6.9518 |
| 2025-05-06 | 6.9439 |
| 2025-05-02 | 7.0509 |
| 2025-04-30 | 7.1805 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.05億 |
| 13 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 4.97億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 | 2021-02-02 | 1.48億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |