| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3689 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.3689 |
| 2025-03-31 | 7.3879 |
| 2025-03-28 | 7.3864 |
| 2025-03-27 | 7.4037 |
| 2025-03-26 | 7.4173 |
| 2025-03-25 | 7.4316 |
| 2025-03-24 | 7.4232 |
| 2025-03-21 | 7.4047 |
| 2025-03-20 | 7.4159 |
| 2025-03-19 | 7.4106 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 13 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |