| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9363 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9363 |
| 2025-05-06 | 8.9259 |
| 2025-05-05 | 8.9344 |
| 2025-05-02 | 8.9267 |
| 2025-04-30 | 9.0728 |
| 2025-04-29 | 9.0640 |
| 2025-04-28 | 9.0536 |
| 2025-04-25 | 9.0579 |
| 2025-04-24 | 9.0534 |
| 2025-04-23 | 9.0376 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞歐洲基金 | 2000-06-13 | 26.88億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 13 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.22億 |
| 14 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 115.77億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.36億 |