| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.4500 |
| 2025-05-14 | 6.4400 |
| 2025-05-13 | 6.3400 |
| 2025-05-12 | 6.3600 |
| 2025-05-09 | 6.2300 |
| 2025-05-08 | 6.2000 |
| 2025-05-07 | 6.2400 |
| 2025-05-06 | 6.2400 |
| 2025-05-02 | 6.2100 |
| 2025-04-30 | 6.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 12.90億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 | 2024-09-30 | 0.12億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 | 2021-02-02 | 1.48億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.16億 |
| 15 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |