| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.2400 |
| 2025-05-06 | 6.2400 |
| 2025-05-02 | 6.2100 |
| 2025-04-30 | 6.0900 |
| 2025-04-29 | 6.0600 |
| 2025-04-28 | 6.0500 |
| 2025-04-25 | 6.0200 |
| 2025-04-24 | 6.0000 |
| 2025-04-23 | 6.0300 |
| 2025-04-22 | 5.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 | 2021-02-02 | 4.53億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | 2018-09-26 | 1.93億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.02億 |
| 14 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |