| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.7207 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.7207 |
| 2025-05-14 | 5.7223 |
| 2025-05-13 | 5.7274 |
| 2025-05-12 | 5.7181 |
| 2025-05-09 | 5.6956 |
| 2025-05-08 | 5.6956 |
| 2025-05-07 | 5.6816 |
| 2025-05-06 | 5.6730 |
| 2025-05-02 | 5.6744 |
| 2025-04-30 | 5.7099 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 | 2005-06-06 | 154.07億 |
| 12 | 瀚亞印度基金B類型-美元 | 2025-06-10 | 0.00億 |
| 13 | 瀚亞印度基金B類型-新臺幣 | 2025-06-10 | 0.20億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 | 2018-03-16 | 0.13億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.25億 |