瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2017-10-23
計價幣別台幣
基金規模3.40億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值5.6738
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 5.6738
2025-04-16 5.6555
2025-04-15 5.6603
2025-04-14 5.6438
2025-04-11 5.6032
2025-04-10 5.6162
2025-04-09 5.6271
2025-04-08 5.6292
2025-04-07 5.6097
2025-04-02 5.7435

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# 基金名稱 成立日期 規模
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