| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6738 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.6738 |
| 2025-04-16 | 5.6555 |
| 2025-04-15 | 5.6603 |
| 2025-04-14 | 5.6438 |
| 2025-04-11 | 5.6032 |
| 2025-04-10 | 5.6162 |
| 2025-04-09 | 5.6271 |
| 2025-04-08 | 5.6292 |
| 2025-04-07 | 5.6097 |
| 2025-04-02 | 5.7435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 14.54億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.14億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.32億 |
| 15 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 63.23億 |