| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6816 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 5.6816 |
| 2025-05-06 | 5.6730 |
| 2025-05-02 | 5.6744 |
| 2025-04-30 | 5.7099 |
| 2025-04-29 | 5.7248 |
| 2025-04-28 | 5.7238 |
| 2025-04-25 | 5.7241 |
| 2025-04-24 | 5.7133 |
| 2025-04-23 | 5.7009 |
| 2025-04-22 | 5.6733 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.46億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.26億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 106.32億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.02億 |
| 15 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |