| 基金名稱 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.9555 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9555 |
| 2025-05-06 | 8.9557 |
| 2025-05-05 | 8.9643 |
| 2025-05-02 | 8.9160 |
| 2025-04-30 | 8.9758 |
| 2025-04-29 | 8.9657 |
| 2025-04-28 | 8.9603 |
| 2025-04-25 | 8.9287 |
| 2025-04-24 | 8.8659 |
| 2025-04-23 | 8.8183 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.50億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.02億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.63億 |