| 基金名稱 | 瀚亞印度基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 155.51億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 55.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 55.9600 |
| 2025-05-14 | 55.4200 |
| 2025-05-13 | 55.5400 |
| 2025-05-12 | 55.5100 |
| 2025-05-09 | 53.6800 |
| 2025-05-08 | 53.9000 |
| 2025-05-07 | 55.0000 |
| 2025-05-06 | 55.0200 |
| 2025-05-05 | 55.1400 |
| 2025-05-02 | 56.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 2.52億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |
| 13 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 | 2019-02-11 | 7.95億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.12億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 6.47億 |