| 基金名稱 | 瀚亞印度基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 161.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 55.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 55.0000 |
| 2025-05-06 | 55.0200 |
| 2025-05-05 | 55.1400 |
| 2025-05-02 | 56.0600 |
| 2025-04-30 | 57.5500 |
| 2025-04-29 | 57.6700 |
| 2025-04-28 | 58.2600 |
| 2025-04-25 | 57.6300 |
| 2025-04-24 | 58.4700 |
| 2025-04-23 | 58.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 5.16億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 10.34億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.14億 |
| 15 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |