| 基金名稱 | 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 154.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 55.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 55.9600 |
| 2025-05-14 | 55.4200 |
| 2025-05-13 | 55.5400 |
| 2025-05-12 | 55.5100 |
| 2025-05-09 | 53.6800 |
| 2025-05-08 | 53.9000 |
| 2025-05-07 | 55.0000 |
| 2025-05-06 | 55.0200 |
| 2025-05-05 | 55.1400 |
| 2025-05-02 | 56.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.69億 |
| 12 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 | 2021-02-25 | 1.03億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.02億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 1.35億 |