| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4619 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.4619 |
| 2025-04-23 | 0.4612 |
| 2025-04-22 | 0.4582 |
| 2025-04-21 | 0.4573 |
| 2025-04-18 | 0.4578 |
| 2025-04-17 | 0.4579 |
| 2025-04-16 | 0.4569 |
| 2025-04-15 | 0.4566 |
| 2025-04-14 | 0.4556 |
| 2025-04-11 | 0.4519 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |