| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.8854 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.8854 |
| 2025-05-14 | 12.8856 |
| 2025-05-13 | 12.8830 |
| 2025-05-09 | 12.8659 |
| 2025-05-08 | 12.8619 |
| 2025-05-07 | 12.8529 |
| 2025-05-06 | 12.8491 |
| 2025-05-05 | 12.8439 |
| 2025-05-02 | 12.8353 |
| 2025-04-30 | 12.8266 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.55億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 5.49億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.10億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.41億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.02億 |