| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.8061 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.8061 |
| 2025-04-23 | 12.7980 |
| 2025-04-22 | 12.7848 |
| 2025-04-21 | 12.7793 |
| 2025-04-17 | 12.7719 |
| 2025-04-16 | 12.7650 |
| 2025-04-15 | 12.7622 |
| 2025-04-14 | 12.7503 |
| 2025-04-11 | 12.7269 |
| 2025-04-10 | 12.7219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |