| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3041 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3041 |
| 2025-05-14 | 7.3025 |
| 2025-05-13 | 7.3112 |
| 2025-05-12 | 7.2973 |
| 2025-05-09 | 7.2683 |
| 2025-05-08 | 7.2706 |
| 2025-05-07 | 7.3199 |
| 2025-05-06 | 7.3147 |
| 2025-05-05 | 7.3152 |
| 2025-05-02 | 7.3181 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.02億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.17億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.67億 |