宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

基金名稱宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2014-09-12
計價幣別台幣
基金規模0.00億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值1.0053
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 1.0053
2025-04-16 1.0011
2025-04-15 1.0022
2025-04-14 1.0064
2025-04-11 1.0119
2025-04-10 1.0168
2025-04-09 1.0146
2025-04-08 1.0200
2025-04-07 1.0146
2025-04-02 1.0468

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