| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7091 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7091 |
| 2025-05-14 | 10.7171 |
| 2025-05-13 | 10.7454 |
| 2025-05-09 | 10.7108 |
| 2025-05-08 | 10.7071 |
| 2025-05-07 | 10.7085 |
| 2025-05-06 | 10.7023 |
| 2025-05-05 | 10.6794 |
| 2025-05-02 | 10.8261 |
| 2025-04-30 | 10.9706 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.38億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 8.17億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.28億 |