| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2224 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2224 |
| 2025-04-23 | 10.1852 |
| 2025-04-22 | 10.2020 |
| 2025-04-21 | 10.1357 |
| 2025-04-17 | 10.2205 |
| 2025-04-16 | 10.1514 |
| 2025-04-15 | 10.1064 |
| 2025-04-14 | 10.0503 |
| 2025-04-11 | 9.9589 |
| 2025-04-10 | 9.9479 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |
| 12 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.16億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.83億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.00億 |