| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2536 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.2536 |
| 2025-04-16 | 0.2667 |
| 2025-04-15 | 0.2589 |
| 2025-04-14 | 0.2572 |
| 2025-04-11 | 0.2588 |
| 2025-04-10 | 0.2618 |
| 2025-04-09 | 0.2667 |
| 2025-04-08 | 0.2680 |
| 2025-04-07 | 0.2665 |
| 2025-04-02 | 0.2648 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 3.23億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |