| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.3653 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.3653 |
| 2025-04-23 | 9.3434 |
| 2025-04-22 | 9.2944 |
| 2025-04-21 | 9.2677 |
| 2025-04-17 | 9.2904 |
| 2025-04-16 | 9.2710 |
| 2025-04-15 | 9.2657 |
| 2025-04-14 | 9.2406 |
| 2025-04-11 | 9.1832 |
| 2025-04-10 | 9.1699 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) | 2022-10-17 | 0.30億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |