| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.1701 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 13.1701 |
| 2025-02-26 | 13.1659 |
| 2025-02-25 | 13.1607 |
| 2025-02-24 | 13.1436 |
| 2025-02-21 | 13.1381 |
| 2025-02-20 | 13.1458 |
| 2025-02-19 | 13.1512 |
| 2025-02-18 | 13.1491 |
| 2025-02-17 | 13.1465 |
| 2025-02-14 | 13.1419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-02-27 | 2.54億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.01億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |