瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

基金名稱瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
基金管理公司瑞銀投信
成立日期2017-09-25
計價幣別台幣
基金規模0.06億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值4.6315
淨值更新日2025-03-19
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-19 4.6315
2025-03-18 4.6317
2025-03-17 4.6302
2025-03-13 4.6377
2025-03-12 4.6379
2025-03-11 4.6390
2025-03-10 4.6429
2025-03-07 4.6442
2025-03-06 4.6612
2025-03-05 4.6579

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