| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 41.4839 |
| 淨值更新日 | 2025-03-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-28 | 41.4839 |
| 2025-03-27 | 41.4771 |
| 2025-03-26 | 41.4841 |
| 2025-03-25 | 41.4502 |
| 2025-03-24 | 41.4167 |
| 2025-03-21 | 41.4167 |
| 2025-03-20 | 41.4183 |
| 2025-03-19 | 41.4276 |
| 2025-03-18 | 41.4456 |
| 2025-03-17 | 41.4345 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.35億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 1.34億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.14億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.12億 |