| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.52億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2767 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2767 |
| 2025-05-14 | 10.2891 |
| 2025-05-13 | 10.3213 |
| 2025-05-12 | 10.2382 |
| 2025-05-09 | 10.1662 |
| 2025-05-08 | 10.1576 |
| 2025-05-07 | 10.1474 |
| 2025-05-06 | 10.1402 |
| 2025-05-05 | 10.1160 |
| 2025-05-02 | 10.3057 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 530.20億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 21.33億 |
| 13 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 11.73億 |
| 14 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2018-05-04 | 3.68億 |