| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5539 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5539 |
| 2025-04-23 | 10.5128 |
| 2025-04-22 | 10.4560 |
| 2025-04-16 | 10.3971 |
| 2025-04-15 | 10.3840 |
| 2025-04-14 | 10.3727 |
| 2025-04-11 | 10.2913 |
| 2025-04-10 | 10.3497 |
| 2025-04-09 | 10.3266 |
| 2025-04-08 | 10.4009 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |
| 12 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
| 13 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.87億 |