| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2011-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2767 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2767 |
| 2025-05-14 | 10.2891 |
| 2025-05-13 | 10.3213 |
| 2025-05-12 | 10.2382 |
| 2025-05-09 | 10.1662 |
| 2025-05-08 | 10.1576 |
| 2025-05-07 | 10.1474 |
| 2025-05-06 | 10.1402 |
| 2025-05-05 | 10.1160 |
| 2025-05-02 | 10.3057 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 12 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.17億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 11.67億 |
| 14 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 311.48億 |
| 15 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.40億 |