| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 16.7337 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.7337 |
| 2025-05-14 | 16.7460 |
| 2025-05-13 | 16.7594 |
| 2025-05-12 | 16.5697 |
| 2025-05-09 | 16.2324 |
| 2025-05-08 | 16.2080 |
| 2025-05-07 | 16.1260 |
| 2025-05-06 | 16.1043 |
| 2025-05-05 | 16.1085 |
| 2025-05-02 | 16.5677 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.26億 |
| 13 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 11.08億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.09億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) | 2022-04-01 | 0.15億 |