國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)

基金名稱國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2020-10-20
計價幣別台幣
基金規模0.32億 (統計至2025-11-25)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值4.4486
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 4.4486
2025-05-14 4.4567
2025-05-13 4.4564
2025-05-12 4.4418
2025-05-09 4.4058
2025-05-08 4.4025
2025-05-07 4.4031
2025-05-06 4.3918
2025-05-05 4.3863
2025-05-02 4.4413

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