| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4486 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.4486 |
| 2025-05-14 | 4.4567 |
| 2025-05-13 | 4.4564 |
| 2025-05-12 | 4.4418 |
| 2025-05-09 | 4.4058 |
| 2025-05-08 | 4.4025 |
| 2025-05-07 | 4.4031 |
| 2025-05-06 | 4.3918 |
| 2025-05-05 | 4.3863 |
| 2025-05-02 | 4.4413 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,358.98億 |
| 12 | 國泰富時中國A50基金 | 2015-03-20 | 40.28億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 6.72億 |
| 14 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 4.23億 |
| 15 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 2.02億 |