| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4486 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.4486 |
| 2025-05-14 | 4.4567 |
| 2025-05-13 | 4.4564 |
| 2025-05-12 | 4.4418 |
| 2025-05-09 | 4.4058 |
| 2025-05-08 | 4.4025 |
| 2025-05-07 | 4.4031 |
| 2025-05-06 | 4.3918 |
| 2025-05-05 | 4.3863 |
| 2025-05-02 | 4.4413 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 409.14億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 13 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.40億 |
| 14 | 國泰富時中國A50基金 | 2015-03-20 | 40.28億 |
| 15 | 國泰網路資安ETF基金 | 2020-03-23 | 6.20億 |