| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4901 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.4901 |
| 2025-04-23 | 4.4888 |
| 2025-04-22 | 4.4560 |
| 2025-04-21 | 4.4527 |
| 2025-04-17 | 4.4541 |
| 2025-04-16 | 4.4358 |
| 2025-04-15 | 4.4343 |
| 2025-04-14 | 4.4105 |
| 2025-04-11 | 4.3723 |
| 2025-04-10 | 4.3933 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |
| 13 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2016-04-25 | 6.51億 |
| 14 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 29.02億 |