| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.5826 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.5826 |
| 2025-05-14 | 2.5831 |
| 2025-05-13 | 2.5783 |
| 2025-05-12 | 2.5648 |
| 2025-05-09 | 2.5612 |
| 2025-05-08 | 2.5601 |
| 2025-05-07 | 2.5525 |
| 2025-05-06 | 2.5447 |
| 2025-05-05 | 2.5421 |
| 2025-05-02 | 2.5508 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 12 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 2022-07-01 | 89.10億 |
| 13 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 11.08億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA | 2025-06-23 | 0.21億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 2.35億 |