| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.5363 |
| 淨值更新日 | 2025-04-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-16 | 2.5363 |
| 2025-04-15 | 2.5435 |
| 2025-04-14 | 2.5351 |
| 2025-04-11 | 2.4987 |
| 2025-04-10 | 2.5139 |
| 2025-04-09 | 2.5149 |
| 2025-04-08 | 2.5603 |
| 2025-04-07 | 2.5333 |
| 2025-04-02 | 2.6304 |
| 2025-04-01 | 2.6259 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
| 14 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.68億 |