| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.5723 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.5723 |
| 2025-04-23 | 2.5617 |
| 2025-04-22 | 2.5568 |
| 2025-04-16 | 2.5363 |
| 2025-04-15 | 2.5435 |
| 2025-04-14 | 2.5351 |
| 2025-04-11 | 2.4987 |
| 2025-04-10 | 2.5139 |
| 2025-04-09 | 2.5149 |
| 2025-04-08 | 2.5603 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
| 12 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 23.32億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |