國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

基金名稱國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2015-01-05
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值2.5363
淨值更新日2025-04-16
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-16 2.5363
2025-04-15 2.5435
2025-04-14 2.5351
2025-04-11 2.4987
2025-04-10 2.5139
2025-04-09 2.5149
2025-04-08 2.5603
2025-04-07 2.5333
2025-04-02 2.6304
2025-04-01 2.6259

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