| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.6718 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.6718 |
| 2025-04-23 | 0.6744 |
| 2025-04-22 | 0.6713 |
| 2025-04-17 | 0.6697 |
| 2025-04-16 | 0.6708 |
| 2025-04-15 | 0.6727 |
| 2025-04-14 | 0.6722 |
| 2025-04-11 | 0.6721 |
| 2025-04-10 | 0.6820 |
| 2025-04-09 | 0.6879 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 13 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2016-10-03 | 4.20億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 4.42億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |