基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2022-04-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 0.6697 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-17 | 0.6697 |
2025-04-16 | 0.6708 |
2025-04-15 | 0.6727 |
2025-04-14 | 0.6722 |
2025-04-11 | 0.6721 |
2025-04-10 | 0.6820 |
2025-04-09 | 0.6879 |
2025-04-08 | 0.7132 |
2025-04-07 | 0.7131 |
2025-04-02 | 0.6915 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |
12 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 2.89億 |
13 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |
14 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 2.86億 |
15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 2010-05-06 | 5.91億 |