| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.6780 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.6780 |
| 2025-05-14 | 0.6755 |
| 2025-05-13 | 0.6710 |
| 2025-05-12 | 0.6801 |
| 2025-05-08 | 0.6764 |
| 2025-05-07 | 0.6742 |
| 2025-05-06 | 0.6657 |
| 2025-05-05 | 0.6682 |
| 2025-05-02 | 0.6720 |
| 2025-04-30 | 0.6765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 8.30億 |
| 12 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 389.60億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.50億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 107.65億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 11.05億 |