| 基金名稱 | 國泰亞洲成長基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.3805 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3805 |
| 2025-05-14 | 0.3804 |
| 2025-05-13 | 0.3775 |
| 2025-05-12 | 0.3751 |
| 2025-05-09 | 0.3742 |
| 2025-05-08 | 0.3724 |
| 2025-05-07 | 0.3753 |
| 2025-05-06 | 0.3763 |
| 2025-05-05 | 0.3756 |
| 2025-05-02 | 0.3731 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.03億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 27.36億 |
| 13 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 19.40億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.03億 |
| 15 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 3.27億 |