| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 16.8488 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.8488 |
| 2025-05-14 | 16.8611 |
| 2025-05-13 | 16.8746 |
| 2025-05-12 | 16.6835 |
| 2025-05-09 | 16.3438 |
| 2025-05-08 | 16.3192 |
| 2025-05-07 | 16.2366 |
| 2025-05-06 | 16.2147 |
| 2025-05-05 | 16.2189 |
| 2025-05-02 | 16.6811 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興市場基金-美元 | 2017-06-01 | 0.04億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.75億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 14 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 45.87億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.28億 |