| 基金名稱 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2011-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.9600 |
| 2025-05-14 | 15.2200 |
| 2025-05-13 | 15.1600 |
| 2025-05-12 | 15.1200 |
| 2025-05-09 | 14.7600 |
| 2025-05-08 | 14.8000 |
| 2025-05-07 | 14.7500 |
| 2025-05-06 | 14.7500 |
| 2025-04-30 | 15.2300 |
| 2025-04-29 | 15.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.84億 |
| 12 | 瀚亞印度基金A類型-人民幣 | 2015-10-01 | 1.04億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.34億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.87億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.36億 |