| 基金名稱 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2011-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.7500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 14.7500 |
| 2025-05-06 | 14.7500 |
| 2025-04-30 | 15.2300 |
| 2025-04-29 | 15.2500 |
| 2025-04-28 | 15.2700 |
| 2025-04-25 | 15.2900 |
| 2025-04-24 | 15.2700 |
| 2025-04-23 | 15.3700 |
| 2025-04-22 | 15.1300 |
| 2025-04-17 | 14.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞歐洲基金 | 2000-06-13 | 26.88億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 2018-09-26 | 9.01億 |
| 15 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 4.57億 |