| 基金名稱 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2011-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.9400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 14.9400 |
| 2025-04-16 | 14.8700 |
| 2025-04-15 | 15.0800 |
| 2025-04-14 | 15.0400 |
| 2025-04-11 | 15.0200 |
| 2025-04-10 | 15.0100 |
| 2025-04-09 | 14.6500 |
| 2025-04-08 | 14.4900 |
| 2025-04-07 | 14.5300 |
| 2025-04-02 | 16.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 | 2017-09-12 | 0.33億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 | 2019-11-08 | 0.04億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 | 2021-02-25 | 1.63億 |