瀚亞中國A股基金-新台幣

基金名稱瀚亞中國A股基金-新台幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2011-10-11
計價幣別台幣
基金規模7.64億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值14.9400
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 14.9400
2025-04-16 14.8700
2025-04-15 15.0800
2025-04-14 15.0400
2025-04-11 15.0200
2025-04-10 15.0100
2025-04-09 14.6500
2025-04-08 14.4900
2025-04-07 14.5300
2025-04-02 16.5900

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 2017-09-12 0.33億
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13 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 2017-11-01 0.65億
14 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 2014-02-06 0.05億
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