| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8952 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.8952 |
| 2025-04-23 | 10.8823 |
| 2025-04-22 | 10.8463 |
| 2025-04-21 | 10.8409 |
| 2025-04-17 | 10.8467 |
| 2025-04-16 | 10.8310 |
| 2025-04-15 | 10.8248 |
| 2025-04-14 | 10.7976 |
| 2025-04-11 | 10.7676 |
| 2025-04-10 | 10.7913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.13億 |
| 14 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.38億 |
| 15 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 1.90億 |